職位描述
崗位職責:1、負責資金計劃與流動性管理工作,編制公司月度、季度資金預(yù)算及滾動預(yù)測報表,動態(tài)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況并開展分析,每日跟蹤監(jiān)控資金頭寸,保障公司支付流動性安全;2、負責資金結(jié)算與賬戶管理工作,高效、準確處理公司各類收付款結(jié)算業(yè)務(wù),統(tǒng)籌管理公司銀行賬戶、第三方支付賬戶的開立、變更、注銷及權(quán)限維護事宜;3、負責資金風(fēng)險管理工作,建立資金風(fēng)險日常監(jiān)控機制,定期編制資金日報、月報,對異?,F(xiàn)金流及時開展預(yù)警分析;4、負責資金管理流程優(yōu)化及跨部門協(xié)同工作,推動并保障公司資金計劃高效落地執(zhí)行。任職要求:1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;2、具備2年及以上金融行業(yè)(銀行、租賃、財務(wù)公司等)資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉資金池操作、融資業(yè)務(wù)流程者優(yōu)先;3、精通企業(yè)財務(wù)知識,具備較強的財務(wù)數(shù)據(jù)分析能力,掌握VBA、Python等工具者優(yōu)先;4、具備高度的責任心、風(fēng)險意識、保密意識和嚴謹細致的工作作風(fēng);5、具備出色的溝通協(xié)調(diào)能力和良好的團隊合作精神。
企業(yè)介紹
青島瑞海新能科技有限公司隸屬于中瑞集團,是由青島中瑞智投科技管理有限公司發(fā)起設(shè)立的全資子公司,是一家集投資、策劃及關(guān)鍵技術(shù)于一體的綜合綠色能源服務(wù)商。 瑞海新能聚焦新型儲能電站和區(qū)域源網(wǎng)荷儲一體化項目的開發(fā)、投資和并購、運營,以氫能、儲能、綜合能源等新興能源業(yè)態(tài)為輔,探索產(chǎn)業(yè)基金、REITS等產(chǎn)融結(jié)合與金融創(chuàng)新業(yè)務(wù),嘗試新能源資產(chǎn)綜合管理模式以及推動低碳解決方案。 瑞海新能立足股東方十余年對互聯(lián)網(wǎng)新型能源的深度理解,整合股東方平臺、技術(shù)、產(chǎn)品,打通源網(wǎng)荷智慧應(yīng)用,提供滿足終端客戶多元能源生產(chǎn)與消費需求的系統(tǒng)解決方案,為風(fēng)光為主的新能源項目提供各類業(yè)務(wù)場景的“碳中和”整體解決方案:從項目策劃、投資融資、施工建設(shè)、生產(chǎn)運維等各個環(huán)節(jié)全鏈條、全生命周期風(fēng)險把控與價值管理,降低客戶用能成本,實現(xiàn)清潔低碳發(fā)展?;诠竟芾韴F隊深厚的行業(yè)經(jīng)驗和開發(fā)項目前期工作的標準化,從源頭提升項目品質(zhì)。 未來,瑞海新能將依托中瑞集團既有的業(yè)務(wù)框架,結(jié)合關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)伙伴強大的資金、技術(shù)支持,憑借先進穩(wěn)定產(chǎn)品性能、確保高效率資源轉(zhuǎn)換、精細化資產(chǎn)管理,為合作伙伴提供機遇及價值回報。